Day Trading-Strategien für Anfänger Day Trading ist der Akt des Kauf und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Tageshändler versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflüssigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu dabei sind oder nicht an eine gut durchdachte Methode. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Day Trading-Strategien, die von Einzelhändlern genutzt werden können. (Weitere Informationen: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht nach zwei Sachen in einer Stockliquidität und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh dichte Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsächlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne in dem Bereich, in dem ein Tageshändler tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Ebene II quotesECN. Stufe II und ECN sehen Aufträge an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Bestände solche Dienste sagen Ihnen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die intraday Candlestick-Charts, auch auf diese Faktoren konzentrieren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (gelb hervorgehoben in Fig. 1) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestätigungen: Zunächst suchen wir nach einem Volumen-Spike. Die zeigen, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir nach vorheriger Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schließlich betrachten wir die Stufe II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen zeigt. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt, und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Chart Grundlagen (Candlesticks).) Finden eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hängt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Tag Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die Verkauf fast sofort, nachdem ein Handel profitabel ist. Hier ist das Preisziel offensichtlich kurz nach Erreichen der Profitabilität. Fading beinhaltet kurzschließende Bestände nach schnellen Bewegungen nach oben. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühen Käufer sind bereit, Gewinne zu beginnen und (3) bestehende Käufer können erschreckt werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie sehr belohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Käufer beginnen Schritt in wieder. Diese Strategie beinhaltet, von einer täglichen Volatilität zu profitieren. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach am nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trendbewegungen von hoher Lautstärke unterstützt. Eine Art von Impuls-Trader wird auf News-Releases kaufen und fahren einen Trend, bis es Zeichen der Umkehrung zeigt. Der andere Typ verblasst den Preisanstieg. Hier ist das Preisziel, wenn Volumen beginnt zu sinken und bärige Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet verlassen, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zu beenden ist. In den meisten Fällen, youll wollen, wenn es verringert Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angegeben. (Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Handelsarten: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Ermitteln eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind weitaus anfälliger für starke Kursbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verlusten. Die zur Begrenzung der Verluste auf eine Position in einem Wertpapier bestimmt sind, ist entscheidend, wenn Day-Trading. Eine Strategie besteht darin, zwei Stopverluste zu setzen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert ist, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Eine mentale Stop-Loss-Einstellung an der Stelle, an der Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Retail Day-Trader haben in der Regel auch eine andere Regel: einen maximalen Verlust pro Tag, dass Sie sich leisten können, finanziell und geistig zu widerstehen. Wenn Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken als Folge. (Weitere Informationen finden Sie unter The Stop-Loss OrderMake Sure verwenden Sie es.) Auswertung, Tweaking Leistung Viele Menschen erhalten in Day-Trading erwartet, dreistellige Rückkehr jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tageshändler Geld. Allerdings, indem Sie eine gut definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr durch die Verfolgung von Prozentsätzen der Gewinne oder Verluste, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihre individuellen Strategien. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie eng zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Indem Sie dies als Ihre Denkweise halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme und wie sie zu lösen sind. Die Bottom Line Day Trading ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Infolgedessen scheitern viele von denen, die es versuchen. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genug Praxis und konsequente Leistungsbewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Was für eine gute Stock Pick Updated July 24, 2016 Erfolgreicher Tag Trader teilen eine Reihe von Schlüsselmerkmalen, einschließlich der Ausübung Disziplin in ihren Entscheidungen, mit einem guten Plan an Ort und Stelle Einen bewährten Ansatz mit Beständen zu verfolgen, die für diese Strategie am besten geeignet sind. Die Herausforderung jeden Tag ist die Bestimmung, welche Bestände es ihnen ermöglichen, vollständig nutzen und profitieren von ihrer gewählten Strategie. Mindestanforderungen Unabhängig von der verwendeten Handelsstrategie gibt es Mindestanforderungen, die jeder Händler für jede Aktie anwenden muss, bevor er als Handelskandidat angesehen werden kann. Diese Anforderungen beruhen auf der Persönlichkeit, dem Risikoprofil und dem Kapitalbetrag, mit dem sie handeln müssen. Charles Schwab bietet eine gute Ressource auf Risikoprofilen und wie man sie schafft. Häufige Mindestanforderungen sind: Durchschnittliches Tagesvolumen - Dünn gehandelte Bestände (leichtes Tagesvolumen - Hunderte bis Zehntausende) können oft schwierig ein - und ausgehen, während die durchschnittlich viel höheren Tagesvolumina einfacher ein - und ausgehen. Aktienkurs - Aktien mit niedrigem Kursniveau entsprechen im Allgemeinen einem größeren Risiko, da sie im Markt weniger bekannt sind und oftmals keine analytische Deckung aufweisen. Penny-Aktien sind ein gutes Beispiel und nicht geeignet für den durchschnittlichen Händler, aufgrund ihrer inhärent hohen Risiko. Zu hohe Aktienpreisen sind ebenfalls vorhanden, da sie einen unangemessenen Prozentsatz des Kapitals in einer Position binden können und für den typischen Händler mit relativ begrenztem Handelskapital im Allgemeinen nicht praktikabel sind. Aktien und institutionelle Anleger - Unternehmen mit relativ kleinen Handelsschwimmern (die Anzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen und für den Handel am Markt verfügbaren Aktien) sind in der Regel illiquide und weisen ein höheres Risiko auf als vergleichbare Titel mit einer größeren Anzahl ausstehender Aktien . Gleiches gilt für Unternehmen mit geringem institutionellem Eigentum (z. B. Investmentfonds) ihrer ausstehenden Aktien, da sie leichter manipuliert werden können als Aktien, die im Besitz von institutionellen Anlegern sind. Die Mindestanforderungen eines Unternehmers sollten als Ausgangsmaterial für alle verfügbaren Bestände dienen. Einfach gesagt, wenn die Aktie doesn39t klar diese Hürden, es doesn39t betrachten. Schlüsselmerkmale Die Schlüsselfrage, die beantwortet werden soll, bevor ein Trade eingegeben wird, ist, ob der betreffende Bestand das für die Handelsstrategie am besten geeignete Profil (Merkmale) passt. Ein Trader muss diese Merkmale definieren, wie eine dramatische Zunahme des durchschnittlichen Tagesvolumens oder eines Aktienhandels auf ein neues 52-Wochen - oder Allzeithoch. Kandidaten, die diese Kriterien nicht erfüllen, sollten verabschiedet werden, während diejenigen, die übereinstimmen, genauer untersucht werden müssen, um festzustellen, ob sie für einen Handel sinnvoll sind. Überzeugendes Element Über die Anpassung des gewünschten Profils für eine spezifische Strategie hinaus, sollten die Kandidaten ein überzeugendes Element haben, das dazu beitragen wird, ein verstärktes Interesse der Marktteilnehmer hervorzurufen und wiederum die Dynamik zu erhöhen - der Kraftstoff, Rahmen. Nachrichten, Ereignisse, erwartete Ankündigungen und bevorstehende Einnahmen sind einige der häufigsten Elemente, die von erfahrenen Händlern bevorzugt werden. Vergangenheit Performance Während weit von einer exakten Wissenschaft, einige Aktien in vorhersehbarer Weise Handel in einem bestimmten Szenario und andere don39t. Ein gutes Beispiel ist ein Ergebnislauf, bei dem Händler versuchen, von einer erhöhten Dynamik und dem daraus resultierenden Preisanstieg im Vorgriff auf eine positive künftige Ertragsansage zu profitieren. Einige Bestände konsequent in diesen Fällen spürbar hochlaufen und andere schmachten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie, kann aber einen Anhaltspunkt dafür liefern, wie eine Aktie in bestimmten Situationen handeln kann - ein Vorteil, den ein guter Tageshändler immer anstrebt. Sie müssen wissen, dass es keine Notwendigkeit, ein Experte für ein Unternehmen zu sein, wenn Day-Trading der Aktie angesichts der relativ kurzen Zeitrahmen Trader halten Positionen, aber es gibt einige wichtige Dinge Händler müssen bewusst sein, über jede Aktie, die sie handeln, einschließlich der Folgende: Planmäßiges Ertragsdatum für das Unternehmen und wichtige Wettbewerber der Branche. Erwartete Nachrichten oder Ankündigungen (z. B. Produktfreigabe) für Unternehmen und Wettbewerber. Datum der wichtigen Industrie-Konferenzen oder Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Unternehmen und Wettbewerbern. Das Bewusstsein für solche Probleme, die in einen Handel einfließen, verringert die Wahrscheinlichkeit von unerwarteten Entwicklungen und verringert das Risiko eines Traders im Trade. Guide to Stock-Picking Strategies 1313 Wenn es um persönliche Finanzen und die Anhäufung von Reichtum geht, sind einige Themen mehr als Aktien diskutiert . Es ist leicht zu verstehen, warum: das Spielen der Börse ist spannend. Aber auf dieser finanziellen Achterbahnfahrt wollen wir alle die Höhen ohne Tiefen erleben. In diesem Tutorial, untersuchen wir einige der beliebtesten Strategien für die Suche nach guten Beständen (oder zumindest vermeiden schlechte). Mit anderen Worten, erforschen Sie die Kunst der Aktienauswahl - die Auswahl der Bestände anhand eines bestimmten Kriterienkatalogs, mit dem Ziel, eine Rendite zu erzielen, die größer ist als der Gesamtmarkt. Vor der Erforschung der weiten Welt der Stock-Picking-Methoden sollten wir uns mit einigen Missverständnissen beschäftigen. Viele Investoren, die neu in der Aktienauswahlszene sind, glauben, dass es eine unfehlbare Strategie gibt, die, einmal gefolgt, den Erfolg garantieren wird. Es gibt keine narrensichere System für die Kommissionierung Aktien Wenn Sie dieses Tutorial auf der Suche nach einem magischen Schlüssel zu entsperren Instant-Reichtum zu lesen, waren tut uns leid, aber wir wissen, der keine solche Taste. Dies bedeutet nicht, Sie können nicht erweitern Ihren Reichtum durch den Aktienmarkt. Es ist einfach besser, der Stock-Kommissionierung als eine Kunst und nicht als eine Wissenschaft zu denken. Es gibt ein paar Gründe dafür: 131. So viele Faktoren beeinflussen die Gesundheit eines Unternehmens, dass es fast unmöglich ist, eine Formel zu erstellen, die den Erfolg voraussagen wird. Es ist eine Sache, Daten zusammenzustellen, mit denen Sie arbeiten können, aber ganz anders zu bestimmen, welche Zahlen relevant sind. 132. Viele Informationen sind immateriell und können nicht gemessen werden. Die quantifizierbaren Aspekte eines Unternehmens wie Gewinne sind leicht zu finden. Aber wie messen Sie die qualitativen Faktoren, wie die Mitarbeiter des Unternehmens, seine Wettbewerbsvorteile, sein Ansehen und so weiter? Diese Kombination aus materiellen und immateriellen Aspekten macht Kommissioniervorräte zu einem höchst subjektiven, sogar intuitiven Prozess. 133. Wegen des menschlichen (oft irrationalen) Elements, das den Kräften innewohnt, die den Aktienmarkt bewegen, machen Aktien nicht immer das, was sie erwarten. Emotionen können sich schnell und unvorhersehbar ändern. Und leider, wenn das Vertrauen in Angst wird, kann die Börse ein gefährlicher Ort sein. 13Die Quintessenz ist, dass es keine Möglichkeit gibt, Aktien auszuwählen. Besser zu jeder Aktienstrategie als nichts anderes als eine Anwendung einer Theorie denken - eine beste Vermutung, wie zu investieren. Und manchmal können zwei scheinbar entgegengesetzte Theorien zugleich erfolgreich sein. Vielleicht genauso wichtig wie die Prüfung der Theorie, ist die Bestimmung, wie gut eine Anlagestrategie passt Ihren persönlichen Ausblick, Zeitrahmen, Risikobereitschaft und die Höhe der Zeit, die Sie investieren und Kommissionierung Aktien zu widmen wollen. An diesem Punkt können Sie sich fragen, warum Aktien-Kommissionierung so wichtig ist. Warum so viel Sorgen machen Warum verbringen Stunden damit Die Antwort ist einfach: Reichtum. Wenn Sie ein guter Stock-Picker werden, können Sie Ihren persönlichen Reichtum exponentiell zu erhöhen. Nehmen Sie Microsoft, zum Beispiel. Hätten Sie investiert in Bill Gates brainchild bei ihrem Börsengang im Jahr 1986 und einfach gehalten, dass Investitionen, wäre Ihre Rückkehr irgendwo in der Nachbarschaft von 35.000 im Frühjahr 2004 gewesen wäre. Mit anderen Worten, über einen Zeitraum von 18 Jahren würde eine 10.000 Investition würde Haben sich zu einem kühlen 3,5 Millionen (In der Tat, hatten Sie diese Voraussicht in den Bullenmarkt der späten 90er Jahre hatte, könnte Ihre Rückkehr sogar noch größer gewesen sein.) Mit Rückkehr wie diese, ist es kein Wunder, dass die Anleger weiterhin auf der Suche nach der Nächsten Microsoft. Ohne zu zögern, beginnen wir mit einem der grundlegendsten und entscheidendsten Aspekte der Bestandsaufnahme: Fundamentalanalyse. Deren Theorie alle in diesem Tutorial erforschten Strategien (mit Ausnahme des letzten Abschnitts über die technische Analyse) zugrunde liegt. Zwar gibt es viele Unterschiede zwischen jeder Strategie, sie alle kommen auf die Suche nach dem Wert eines Unternehmens. Denken Sie daran, wie wir vorankommen.
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